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公司出纳年度工作总结_公司出纳年度工作总结简短

公司出纳年度工作总结三篇

一、现金业务
作为单位出纳，我的首要职责是规范现金管理和结算流程，保证资金的准确无误流动与记录。在20xx年期间，我严格遵守财务制度的规定，在日常工作中严格执行现金收付、凭证审核以及现金日记账登记等各项业务流程。

严格执行现金管理
我始终坚持"现金是本，钱也是码"的原则，严格按照财务相关制度和法规，确保现金的收支准确无误。在日常工作中，我严格核对所有 incoming and outgoing money 的金额和数量，并与财务主管定期复核现金日记账，确保资金的透明化和高效性。
环境良好的现金管理
20xx年全年，在单位领导的正确指导下，我始终保持良好的工作氛围，通过日常沟通和团队合作，有效规范了现金管理工作，保障了资金的安全性和流动性。

二、银行业务
在银行业务方面，我严格遵守公司财务规则，确保业务流程规范有序进行。我坚持每天与财务主管核对会计凭证的台头、帐号、用途是否一致，认真填写银行结算凭证，并及时记录所有款项和支出，做到日清月结、每日结算。